در این گزارش مجموع تمامی پرداخت های چکی و اعتباری که تاریخ سررسید آن ها در بازه زمانی مشخص شده باشد، به همراه مبالغ آن ها نمایش داده می شود

نکته: توجه داشته باشید که تاریخ ایجاد پرداخت ها در این گزارش تاثیری ندارد و تاریخ سررسید اهمیت دارد

نکته: توجه داشته باشید، این گزارش مربوط به اسناد پرداخت نشده می باشد و در صورتی که چک باکس "پرداخت شده" در یک دریافت، فعال شده باشد، گزارش مربوط به آن بر اساس تاریخ پرداخت در گزارش  مجموع پرداخت ها قابل مشاهده است

 نکته : برای دریافت این گزارش دارا بودن مجوز مدیر مالی و یا مدیر فروش الزامی میباشد