در این گزارش مجموع پرداخت هایی که تاریخ پرداخت آن ها در بازه زمانی مشخص شده  باشد به تفکیک نوع پرداخ ت (چکی، نقدی، اعتباری)نمایش داده می شود

نکته: توجه داشته باشید که تاریخ ایجاد پرداخت ها در این گزارش تاثیری ندارد و تاریخ پرداخت اهمیت دارد

 نکته : برای دریافت این گزارش دارا بودن مجوز مدیر مالی و یا مدیر فروش الزامی میباشد